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          南方基金公布南方開元300補(bǔ)償方案

          證券時(shí)報(bào) 2013-04-24 10:03:31

          南方開元300基金因接受永泰能源超比例換購(gòu)而給部分基金份額持有人造成了一定損失,南方基金決定對(duì)由此而造成損失的基金相關(guān)基金份額持有人以現(xiàn)金的方式進(jìn)行補(bǔ)償。

          南方基金今日公布“南方開元滬深300交易型開放式指數(shù)基金補(bǔ)償公告”,南方開元300基金于2月2日至3月11日集中申購(gòu)期間,因接受永泰能源超比例換購(gòu)而給部分基金份額持有人造成了一定損失,南方基金決定對(duì)由此而造成損失的基金相關(guān)基金份額持有人以現(xiàn)金的方式進(jìn)行補(bǔ)償。

          公告表示,上述補(bǔ)償對(duì)象為4月10日在該基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的因永泰能源超比例換購(gòu)而造成損失的相關(guān)基金份額持有人。經(jīng)確認(rèn),南方開元300基金2月25日至3月11日集中申購(gòu)期間因接受永泰能源超比例換購(gòu)而造成的相關(guān)基金份額持有人的損失金額為4799.5萬元,以受到損失的相關(guān)持有人4月10日持有的該基金份額3,759,199,651份為基準(zhǔn),每單位基金份額的補(bǔ)償金額約為0.01277元。由于相關(guān)持有人的補(bǔ)償金額計(jì)算采用進(jìn)位的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此產(chǎn)生的誤差由南方基金承擔(dān),因此實(shí)際補(bǔ)償金額為4799.6萬元。

          公告顯示,4月26日投資者即可以通過托管機(jī)構(gòu)查詢補(bǔ)償款項(xiàng)。

          南方基金發(fā)言人表示,近期有部分持有人和媒體表達(dá)了對(duì)南方開元300基金在集中申購(gòu)期超比例接受永泰能源股票換購(gòu)事件的各種寶貴意見和建議,公司高度重視,在3個(gè)工作日內(nèi)出臺(tái)補(bǔ)償方案,力求彌補(bǔ)投資人損失。

          責(zé)編 牟小琴

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